财务数据治理&业财一体化中，RPA能提供哪些帮助？（带实际项目场景）

一、RPA应用契机

在集团企业中，为实现财务全面的数据治理，财务部门正在建设一套管理系统，但目前，由于业务和财务信息化建设尚未完成，不同系统之间的业务数据不畅，这给业财部门运营带来了诸多不便。

因此，集团引入RPA作为技术辅助手段，以提供更准确、高效的数据支持。

二、场景中痛点

1、数据孤岛问题

不同系统之间的业务数据不畅通，造成众多“数据孤岛”，在运营方面，企业无法做到对数据的充分利用，数据无法快速帮助决策。

2、数据一致性问题

数据来源、数据格式，存在众多数据不一致情况，这给企业的财务数据治理带来了一定挑战。

3、数据安全问题

不同系统之间的数据传输可能存在安全隐患，数据有被窃取或篡改的风险。

4、业务流通不畅问题

由于不同系统之间的数据不流畅，导致业务流程不畅，业务处理效率低下，影响企业整体运营效率和客户满意度。

5、成本增加问题

由于上述原因，企业需要进行数据整合和转换，以及对数据进行清洗和校验等额外工作，企业在数据治理方面需要投入大量的人力和财力成本。

三、项目解决思路

1、整合数据资源

将财务共享费用审核数据、月结业务流程数据、应用及服务器状态数据等多个数据源进行整合，便于数据分析和决策支持。

2、引入AI技术

引入AI技术对财务共享费用审核数据进行文档识别及自动化分类、分析和审核，提高审核效率和准确性。

3、优化业务流程

通过RPA对月结业务流程进行辅助催办、协办和监控，优化流程效率，缩短月结周期。

4、通过RPA进行数据分析和决策支持

通过RPA数据采集和迁移，能够为数据治理提供详细的报表和数据分析的基础数据，为财务决策提供有力支持。

5、强化安全保障

加强系统的安全保障，确保数据的保密性和完整性，防止数据泄露和损失。

四、RPA机器人在项目中的应用

1、财务共享费用审核——RPA辅助

****应用说明：通过RPA，可以将所有相关费用审核，安置在业务流程中的某一环节，RPA会审核规则，自动审核单据里各项人力、硬件、软件等方面的费用，并形成详细的审核报表，最终，共享费用审核人员，只需要看报表结果。

RPA机器人操作步骤

1. 登录用户财务共享业务系统

2. 查询到达RPA账号下的费用及相关单据

3. 根据费用报销类型（出差、通勤、采购、接待等几十种）分别处理

4. 提取单据里的相关费用数据

5. 识别单据里的发票、申请单等上百种影像数据类型

6. 对比用户填写数据是否与发票、申请单等影像数据一致

7. 根据费用审核规则审核报销单

8. 形成费用审核报告

9. 机器人主动通知异常状态给相应的人员

10. 推送过程数据及结果数据到BI系统

**举例说明

1、小王在财务系统提交了一个出差报销单

2、业务流程到达RPA机器人

3、机器人对单据费用审核，上传审核数据到BI

–>不通过

小王接收到RPA机器人微信通知

你好。

你XX时间提交的出差报销单RPA机器审核不通过，请查收报告

–>通过

RPA机器人上传审核记录到BI，供后续审核人员查看

后续审核人员在审核时查看RPA机器人审核结论并继续审核

2、业务流程效率统计——RPA辅助

***应用说明：

RPA机器人可以自动处理：月结凭证签字、审核通知（通知人工处理）、记账、结账、各项反处理操作等。

关键步骤RPA机器人可协助：辅助催办、协办和监控、业务过程及结果数据实时发送给BI系统。

通过RPA 的协助，可以实时监控财务共享业务流程的流转情况和效率。

RPA机器人可实现的月结操作步骤：

1、登录用户财务共享业务系统

2、自动处理凭证签字等可以由机器人单独完成的业务环节

3、需要人工处理的业务流程由RPA机器主动推送催办通知

4、推送过程数据及结果数据到BI系统

RPA机器人可实现的反处理操作步骤

5、用户通过chatbot进行反处理操作申请

6、获取反处理情况并收集相关信息

7、通知人工审核

8、人工处理完成后业务流程，自动转到RPA机器人

9、 RPA机器人执行剩余动作，并通知发送人及相关人员结果

10、推送过程数据及结果数据到BI系统

举例说明

背景：因总部无法确认下级机构是否可以结账，但财务系统显示已经可以结账，因此需要由下级机构主动发起结账。

小张在收到一个RPA机器人微信结账催办通知

1）在微信回复RPA机器人“可以结账”

2） RPA机器人根据小王的回复，自动处理结账，并通知结果

3） RPA机器人上传数据到BI

4） RPA机器人通知微信通知总部

XX你好。

XX机构完成结账，你可以对XX机构执行总账结账。

3、业务系统服务及服务器监控——RPA辅助

**应用说明：通过定期循环的方式，RPA机器人获取涉及的业务系统应用服务和服务器状态数据，并进行实时监控和分析，及时发现问题并及时处理，确保系统的稳定运行。通过该方式，财务部门可以更加高效地管理财务数据，提高工作效率，降低工作风险，为企业的发展提供坚实的数据支持。

RPA机器人对操作步骤进行监控：

1、通过Xshell登录相关服务器

2、巡检应用状态及服务器状态

3、检查各项指标

4、对相关运维负责人进行异常告警

5、推送过程数据及结果数据到BI系统

举例说明

6、 RPA机器人不断监控应用及服务器状态，上传结果到BI

7、如异常，RPA机器人通过微信，通知相关负责人

XX你好。

1.XX系统XX应用占用CPU过高。

2.XX系统磁盘空间超过设置阈值70%

3.XX系统用户授权使用超过设置阀值80%

… …

4、BI数据展现——RPA辅助

通过上面的基础数据，由数据治理系统生成相应的报表：

RPA机器人会按不同类型人员：业务人员、运营人员、管理人员等分别展现不同报表。

↑项目样图↑

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