【场景】金智维RPA助力企业财务管理数字化转型

RPA学习天地 • 2022年1月9日 pm1:12 • 财务 • 阅读 1707

国家在十四五规划中明确提出“加快数字化发展建设数字中国”，在数字时代背景下，RPA（Robotics Process Automation）作为人工智能领域里重要、成熟的应用，在企业数字化转型过程中发挥着越来越重要的作用。而在财务管理数字化转型中，RPA可助力财务人员从大量重复的、繁琐的事务中解放出来，有更多的精力投入到财务分析、公司决策等高价值工作中去。

本文将论述RPA在企业财务管理数字化转型中发挥的重要作用，探讨财税RPA全场景覆盖、全流程贯通的应用场景，对促进企业数字化转型，提升数字化管理水平具有重要意义。

一般来说，企业职能分为两类，一类是行业属性不明显的职能部门：如财务、人力等；一类是具有行业属性的业务部门：如保险的理赔、银行的存款业务、电网的输配电业务等。

根据Everest调研报告，具有行业特性的业务流程RPA应用最广泛，占比35%；对于行业属性不明显的业务流程，财务管理占比最大，达到21%，其后依次是客服中心、采购、人力、IT服务和其他领域。企业职能与RPA应用占比情况，如下图所示：

成熟运营的财务管理标准化程度高，典型的财务标准化流程包括费用报销、采购到付款、资金结算、总账到报表及固定资产核算等与管理决策相关度较低、发生频繁且易标准化的流程，这些业务均符合财务机器人的适用标准。据统计，可以标准化的财务流程占比情况如下图所示：

中国财务领域调研报告显示，44.8%的受访企业已应用财务机器人，应用最多的业务流程为账务处理，其次发票认证、发票校验、银行对账、费用审核和发票开具等。据统计，财务流程RPA已应用情况如下图所示：

基于财务管理职能，分析财务管理特点，结合业财融合管理要求，我们分析总结出财税RPA全场景覆盖、全流程贯通的典型业务场景如下所示，旨在抛砖引玉，各个企业根据自己管理要求、系统应用情况等按照轻重缓急选择部分场景机器人部署。

下面以1.费用报销为例来说明传统人工流程、自动化流程下各个节点处理的情况。

费用报销是财务领域最为普遍、标准的工作流程，也是财务机器人应用最广泛的流程。财务机器人在费用报销流程中主要应用在智能提单、自动发票验真验重、智能审核单据、自动汇总审核结果、自动发送邮件给相关人，可以大幅度提高报销填单、报销审核的工作效率，并提高报销合规率。智能报账流程如下图所示。

对于上述每一个流程节点都可以作为一个机器人来应用。下面以第三个节点“智能审核”为例，来说明机器人如何替代人工进行单据合规性审核。

首先机器人提供审核规则配置界面，提前将审核规则配置在机器人中，然后机器人按照既定规则进行自动审核。

审核的主要规则主要包括发票信息一致性（影像信息与电子面单的一致性，段值信息包含发票号码、发票代码、发票接收日期、发票日期、发票类型、发票币种、发票金额、税率、税金、可抵扣税率、可抵扣金额、不含税金额、发票订单小额尾差）、发票验真验重、发票信息是否匹配、收款信息一致性（影像信息与电子面单的一致性，段值信息包含结算方式、付款类型、收款人类型、收款人、收款人银行账号、收款人开户银行、供应商、币别、汇率、原币金额、本位币金额、是否对公账号、预计付款日期、备注；）、借款核销信息审核、风险合规性审核（发票号不连号、摘要：不包含报销敏感词汇等内部管理、行业监管要求的规则校验；）、附件是否齐全、采购类报销风险合规性审核、差旅费费用标准审核（住宿标准、出差城市补助标准、专票价税分开填报）等。

珠海金智维信息科技有限公司（以下简称金智维）基于RPA+AI+大数据技术自主研发的财务机器人，兼容OCR、NLP、ASK、ML等智能应用，在证券、银行、基金、期货、保险、通信、医疗、能源、房地产、制造等行业大量实践应用，大幅度提高了财务管理自动化、智能化应用效果，为广大企业提供了良好的管理效益和经济效益。

本文针对财税RPA全场景覆盖、全流程贯通的应用场景进行了初步探讨，碍于篇幅限制，没有对其他场景进行深入探讨，如读者对财税其他场景感兴趣，如销售到收款、采购到付款、总账到报表、自动税务申报、回单自动下载、固定资产、资金管理、预算管理等，可以和我司联系，深入沟通交流。

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