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楚云科技：RPA成为智能财务必备技能，账+钱+票+税场景大拆解

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3月22日，影刀RPA「大咖来了」有幸邀请到上海楚云科技执行董事兼总经理阎伟参与本次直播，带来了干货满满的智能财务解决方案主题分享，共同探讨财务人的挑战和转型。

楚云科技：RPA成为智能财务必备技能，账+钱+票+税场景大拆解

扫描文中二维码，获取完整直播PPT

本文内容截取自当期直播实录部分观点，关注“影刀RPA视频号”，即可观看完整直播回放。

以下内容为现场访谈实录：

01财务共享中心的挑战的改变

财务共享中就像一个“财务工厂”，建设初衷是为了打造集中性、标准化、流水线式的高效财务处理中心，将财务人员划分到例如费用报销、应收、应付、结算等岗位，每个人负责整体流程中的某几个步骤。这也导致财务人员常年都是在处理重复性的工作，职业技能单一，无法获得职业技能发展，上升空间有限。

进入智能财务时代，财务共享中心也必须做出改变。首先是要转变职能与角色。从一个单独的成本中心转变为以财务赋能为目的的价值创造中心。将公司管理要求融入到专业舒心的服务体验中，完成管理目标和专业服务的双赢目标。

楚云科技：RPA成为智能财务必备技能，账+钱+票+税场景大拆解

其次是要加大RPA机器人的使用范围。财务共享中心不再抢下属各个公司财务的饭碗，而是将大部分可以标准化和自动化的基础工作交给财务机器人处理。然后，需要人工干预的业务流程，先交给共享中心的财务专员处理，如果判断存疑，则交给本地财务处理。这样本地财务只需要花少量时间处理疑难杂症，大大减少本地财务工作量，同时又能对重点问题进行集中解决，达到双赢目的。

然后是需要引入智能财务人才。不仅仅是原有的财务专业人才，更需要基础数据处理人员、拥有信息技术和人工智能背景的IT技术人员、拥有数理统计背景的数据分析人员、拥有客服服务意识的客户经理、拥有产品规划与设计能力的产品经理、拥有专业知识和技能的财务专业人员、拥有中高级管理经验的财务管理人员等各类专业人才。

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智能财务共享中心将从一个“财务工厂”转变为公司内财务人员的“黄埔军校”，将承担企业财务人才培养、财务人员进修和培训、财务专业能力和人才输出、新技术的实践和推广等职能。只有转变财务共享中心的人才结构，才能承载新一代的财务共享中心的职能和服务能力。

02财务人的挑战和改变

不管是主动的还是被动的，智能财务时代正在裹挟着财务人前进。转变观念，补充技能，迎接挑战，是财务人唯一正确的选择。

新一代智能财务团队将由RPA财务机器人（200～500%），以及数据处理团队（5～10%）、基础财务团队（15～20%）、智能财务团队（30～40%）、专业财务服务团队（40～50%）构成，即RPA将承担起大部分的自动化财务基础处理工作，且人机占比将达到最大1:2的比例。

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RPA已经继Excel之后，成为财务必备技能，它能帮助财务人从繁琐重复的体力劳动中解脱出来，从而能从事更为有价值的脑力劳动。新一代智能财务工作者，应该迎接RPA机器人，掌握RPA机器人，制作RPA机器人，实现财务人的数字化转型，从而不被数字员工所取代。

关于未来转型方向，可以朝着数据统计分析专家、智能财务IT专家、智能财务流程专家、数据处理专员、RPA开发专员、RPA运维专员等职业领域发展。

03财务RPA应用场景拆解

RPA机器人能代替财务老师完成日常的财务工作，包括资金处理类、核算处理类、应收应付类、固定资产类、税务处理类、报表处理类、主数据管理类等常见场景。不同公司可以根据自己的痛点来切入，从实际业务场景流程来分析。

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01原始凭证采集场景

楚云科技：RPA成为智能财务必备技能，账+钱+票+税场景大拆解

财务工作中，原始凭证的采集是一项重要的任务，涉及银行流水、各类网银系统、资金系统等。虽然通过与财务系统对接，可以实现部分数据的自动导入，但还有大量数据无法集成，这就到了机器人发挥作用的时候。机器人可以帮助收集、处理、转换数据，以便生成各类原始凭证；数据经过机器人处理后，可以进一步整合到财务数据中心，为后续业务决策提供数据支撑。

02资金场景

资金类场景也是有非常多痛点的环节，涉及各类银行数据的下载，成百上千的银行u盾。而如果没有做银企直联，就会导致很多长尾的银行没有被覆盖，只能手工下载银行流水和回单。这里会涉及到网银u盾等物理硬件，可以用RPA来实现自动化的连接和切换。

其次，银行类数据格式差别很大，财务往往需要手动转换可用信息，机器人可以快速实现自动转换成统一字段的excel格式数据，且可以将银行流水与回单匹配，实现自动关联和后续处理，如自动记账、核销、报税和资金分析。

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03电商账单下载&对账场景

电商企业往往涉及多个渠道，每个平台都有相关的销售数据、订单、交易明细需要下载，进行定期的财务对账工作。RPA可以实现多平台账单自动下载，自动对账，核对资金、账单、存库存是否有差异，并对差异进行分析，帮助更高效快速地改善业务运营问题和风险问题。

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04应收&应付管理

应收应付是财务中的高频场景，贸易或制造业企业通常有许多应收账款和应付账款，如果仅依靠人工管理，很难保证快速回笼应收账款。因此，这里面会涉及到资金对账机器人。

这种机器人可以从财务系统ERP中自动下载对账单，并将其转换为Excel格式发送给客户，以及对方的财务、销售和采购团队进行核对。

对于需要回款的情况，机器人可以自动提醒和催收，并自动核销银行收款记录。对于应收账款和应付账款的管理，机器人可以在ERP系统和供应商管理系统中完成交易数据和供应商管理，并定期生成应付账款明细表。

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05发票场景

发票场景可以分为销项发票场景、进项发票场景两类，直播中主要介绍了增值税发票开票机器人、增值税发票OCR机器人、混合发票OCR机器人、增值税发票合规查验机器人、发票抵扣勾选机器人等应用的详细拆解。

详细的解说，欢迎前往“影刀RPA视频号”观看直播回放。

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06纳税申报场景

纳税申报主要分为两块，一块为纳税底稿文件的准备，这部分文件的制作相当耗时。部分先进的公司已经实现了纳税底稿的自动化，通过采集各类数据自动生成纳税底稿，税务老师只需要检查核对即可。

另一块是纳税平台操作。因为不同地区税务局的数据和操作方式不同，每个税务局都需要单独处理。如果公司规模较大，手动处理报税工作量很大。自动报税机器人则可以实现自动填报纳税申报数据，一键申报完成，减轻人工工作压力。

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以上仅为部分场景介绍，欢迎添加小助手领取完整PPT资料。

04财务RPA项目避坑指南

据安永数据统计，400家公司中，有30～50%的RPA项目存在失败，有63%的RPA项目没有按时交付。这是由于RPA行业普遍存在RPA厂商不了解业务、无法开箱即用需要定制开发、实施商质量参差不齐、开发运维成本高、RPA流程易变脆弱等典型问题。

那么要如何避免这些问题，减少RPA项目的失败率呢？

首先，要把企业内部的需求进行分层，并不是所有需求都一股脑进行实施开发。

其次，我们提倡“人人可用”，财务老师也需要做一些力所能及的RPA开发，特别是学习针对数据处理、excel处理等场景的开发。现在在影刀官方bot市场也封装了70多个现成场景可以使用。

最后，企业数字化转型需要尊从“三点一线”原则，即以价值线为核心，找痛点，找准一个合适的时机快速切入，实现技术与业务的融合，实现价值重塑与升级。只有当财务、IT等相关同事看到具体问题得到高效优秀的解决时，才能产生对RPA机器人的信心，帮助更好地进行全员推广。

楚云科技：RPA成为智能财务必备技能，账+钱+票+税场景大拆解

以上为本期直播部分分享内容，如果您对以上应用场景感兴趣，希望获取提升企业效率的方案，欢迎扫码添加小助手，会有专业团队联系您。

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