【场景】基金公司RPA应用

RPA学习天地 • 2021年9月12日 pm4:45 • 证券 • 阅读 2259

随后，兴证全球基金投研开发主管张祺为在场众基金行业领先公司分享了来自兴证全球基金的 RPA+AI 成功实践。

兴证全球基金

客户成功案例分享

兴证全球基金成立于 2003 年，以坚守“有所为，有所不为”为发展战略，专注于提升投资管理能力，全力为客户创造价值。截至 2020 年 4 月，兴证全球基金累计发行公募基金 30 只，专户产品 227 只，总管理资产规模达 3838.94 亿元。根据银河证券基金研究中心的统计，截止到 2019 年底，兴证全球基金在过去 6 年的股票和债券投资管理能力均位居行业第 1。

规模及业务量的稳步上升带了公司收益及口碑的同时，也难免造成了员工工作量及工作压力的增长。在金融科技浪潮愈演愈烈的当下，从通过数据库和系统建设实现金融电子化，到如今智能自动化的逐步登场，兴证全球基金选择通过来也科技 RPA+AI 技术为企业实现降本增效，让软件机器人帮助员工完成重复性工作，让员工更聚焦于有价值的任务当中。

场外基金交易数据抓取

作为国内首屈一指的基金管理公司，兴证全球基金的员工每天需进行大量的 FOF（Fund of Fund）产品管理工作。基金管理员需要每天登入所持有的各大基金网站，登入账号并获取基金持仓及交易信息，登入、查询、截图、Excel 整理、比对，费时费力的同时还均为枯燥的重复性操作。每只基金持仓信息获取需近 35 个步骤，由于所需查询的基金数量较大，人工操作仅能实现抽取式检查，若进行全部检查，则每天需花费 4.5 小时。

通过来也科技 RPA+AI 技术，实现了场外基金交易数据抓取这一场景的全流程自动化。员工仅需点击运行，软件机器人则会自动登入各大基金网站并输入相应账号信息，获取基金持仓数据并整理写入数据库，同时还会将问题账号记录整理，最后与汇总好的数据一同发送给相关人员。且与人工抽检不同，通过 RPA+AI 软件机器人的部署可实现 50 支基金的实时检查核对，全过程仅需要 90 分钟。

净值稽核并自动导入

基金行业的行业特性导致了其内部存在大量的数据比对、审核、核实等工作，该项工作不仅耗费时间，且人工比对难免出现失误导致不良后果。而 RPA 软件机器人则十分擅长此类规则固定、准确性要求高的工作。同时，软件机器人不仅能够通过对鼠标键盘行为的模拟实现点击、输入等功能，也能对数据进行处理、计算等更高级的操作。

在净值稽核并自动导入中，RPA 软件机器人会在工作日分别自动登入各估值系统并导出各类净值文件与估值系统中各类净值数据进行核对，对比完成后自动将核对结果 Excel 保存，标注所有差异，发给相关工作人员审核及查询差异原因。

基金行业的发展至今已有近百年的历史，而 RPA+AI 技术的融入可以帮助基金公司提升效率，做到更透明的监管，更严谨的风控，更快、更准、降本增效，不再依赖于传统的通过持续叠加劳动力、或者延长工作时间的方式来提升生产力。来也科技也希望通过 RPA+AI 技术，助力更多基金业及各类政企，实现智能时代的人机协同。

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