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1.流程概述 估值清算部门每日要,登录恒生O32系统,下载银行间回购明细表、交易所回购明细表、基金证券明细表以及可用资金明细表。 2.流程图 3.流程基本信息 1.部门:清算部 2…
申万宏源证券(以下简称“申万宏源”)是一家中国境内领先的综合性证券公司,拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础,在全国设有18家分公司和309家证券营业部,正式员工…
随后,兴证全球基金投研开发主管张祺为在场众基金行业领先公司分享了来自兴证全球基金的 RPA+AI 成功实践。 兴证全球基金 客户成功案例分享 兴证全球基金成立于 2003 年,以坚…
1.流程描述: RPA将获得的文件自动导入O32系统,包括净值导入文件、万德数据、债券文件、债券评级文件、基金净值文件,然后在晚间执行清算工作。 2.流程基本信息 所属部门:运营部…
1.基本信息 部门:运营部 执行频率:每月 人员耗时:1人,10小时 2.流程概述 每月登录巨潮资讯网,对其它36家券商的财务数据进行提取,然后整理到表格里。 3.流程图 4.实施…
1.流程概述 财务人员每个工作日的上午9点之前,需要登录金仕达交易系统(包括集中交易、贵金属、融资融券、期权4个子系统),按营业部的纬度打印报表。 2.流程图 3.基本信息 部门:…
1.流程概述 RPA自动在经纪业务平台导入交易及转账的银行对账单,并与系统内部数据进行比对,对不一致的数据进行告警提醒。 2.流程基本信息 1.所属部门:经纪业务部 &n…
1.流程概述 业务老师每日要检查拆分的数据是否准确,然后导入内部经纪服务系统,等待系统处理完后,合并资管、托管等的数据,最后将数据发送给上海、北京和深圳的登记系统。 2.流程图 3…
1.流程描述 业务部门每日需要编制小额休眠中止交易账号日报,然后上传到资金管理组和核算组。 2.流程基本信息 所属部门:经纪业务 执行频率:每日 人员耗时:1人,2小时 3.流程图…
1.基本信息 1.所属部门:资管部 2.执行频率:…
1.流程概述 业务人员需要不定期的进行债券、回购交易。此类业务在中债登和上清所进行托管和结算。 当发生债券、回购交易后,需及时登录中债登和上清所客户端查询、下载相关的单据备查或作为…
1.流程描述 Ø业务部门每天需对各种产品的信息进行备案登记,录入字段太多,容易出错。 Ø使用RPA后效率提升15倍。 2.流程图
自中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》以来,金融科技应用能力日益增强,以此为载体的数字经济已全面渗透到金融业各个领域。证券行业在新技术的驱…
1.流程描述 通过RPA实现报表的制作、检查和监管报表申报等场景 2.流程应用场景 新股放弃申购流程、融资融券报送流程、股息红利税报送流程、个股期权投资者申报报表、货币基金监控报表…
1.流程背景 每天人工查收电子传真和外网邮箱接收的上百家基金公司清算报表电子文件,文件多数是扫描图片格式,需要执行多笔划款指令。 痛点: 需要安排大量人力接收,解析并记录数据,工作…
精准排查、远程办公、线上业务、无人值守…….后疫情时代,以人工智能为代表的数字技术已渗透到社会的方方面面,而数字员工也已成为疫情防控中不可或缺的重要支撑。 …
1.场景概述 跑批自动化: 通过RPA实现自动跑批处理,提高处理效率,减少人员加班。 2.场景收益
1.流程背景 流程概述: 证监会要求在做“IPO业务、定购业务、新发行债券业务”等,都要对主承销商进行网络核查。 目前现状: 业务人员每天安排5个人去核查20多个网站,查询的主体平…